UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN IE00BVTW2J61
Numero di valore 26979348
Bloomberg Global ID UBCAIUA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.51 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 91.52 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 101.95 USD 29.12.2023
Min 52 settimani * 85.43 USD 02.07.2024
NAV * 91.51 USD 04.10.2024
Issue Price * 91.50 USD 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'729'552
Attivo della classe *** 920'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.24% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) -8.52% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +0.10% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +5.01% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi -4.75% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno -2.21% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni -3.25% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni -11.42% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni -10.31% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)