UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BVTW2J61
Valorennummer 26979348
Bloomberg Global ID UBCAIUA ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.25 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 90.72 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 98.23 USD 01.02.2024
52 Wochen Tief * 85.43 USD 02.07.2024
NAV * 91.25 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 91.26 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'335'608
Anteilsklassevermögen *** 1'021'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +2.61% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +2.20% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +4.24% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr -6.05% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre -7.11% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -10.81% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -11.05% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)