ISIN | CH0014420829 |
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Numero di valore | 1442082 |
Bloomberg Global ID | ANFO SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Investe principalmente in edifici residenziali nella Svizzera tedesca, focalizzandosi principalmente sulle grandi città e sulle relative periferie. Punta a generare rendimenti in linea con il mercato. Valuta gli immobili servendosi del metodo del discounted cash flow (attualizzazione dei flussi di cassa, DCF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.10 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.20 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.20 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 80.24 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 97.10 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 2'223'843'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.78% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +1.78% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.92% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +9.25% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +15.91% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +31.21% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +30.50% |
05.07.2022 - 12.05.2025
05.07.2022 12.05.2025 |
5 anni | +80.42% |
30.09.2020 - 12.05.2025
30.09.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | 6.94% | |
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Heerenschürlistr. 1-9f | 6.59% | |
Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs | 5.61% | |
Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F | 5.31% | |
Murtenstr. 143, 143a, 143m | 4.36% | |
Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) | 3.91% | |
Aeschenvorstadt 48, 50 | 3.79% | |
Badhausstr. 1-21 | 1.80% | |
Wyde 3 - 20 | 1.80% | |
Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2016 |