UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»

Dati di base

ISIN CH0014420829
Numero di valore 1442082
Bloomberg Global ID ANFO SW
Nome del fondo UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Investe principalmente in edifici residenziali nella Svizzera tedesca, focalizzandosi principalmente sulle grandi città e sulle relative periferie. Punta a generare rendimenti in linea con il mercato. Valuta gli immobili servendosi del metodo del discounted cash flow (attualizzazione dei flussi di cassa, DCF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.00 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 95.30 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 101.20 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 80.24 CHF 13.06.2024
NAV * 95.00 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 2'223'843'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +5.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +12.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +25.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +28.08% 05.07.2022
16.04.2025
5 anni +77.07% 30.09.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 6.94%
Heerenschürlistr. 1-9f 6.59%
Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs 5.61%
Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F 5.31%
Murtenstr. 143, 143a, 143m 4.36%
Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) 3.91%
Aeschenvorstadt 48, 50 3.79%
Badhausstr. 1-21 1.80%
Wyde 3 - 20 1.80%
Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2016

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)