UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»

Dati di base

ISIN CH0014420829
Numero di valore 1442082
Bloomberg Global ID ANFO SW
Nome del fondo UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Investe principalmente in edifici residenziali nella Svizzera tedesca, focalizzandosi principalmente sulle grandi città e sulle relative periferie. Punta a generare rendimenti in linea con il mercato. Valuta gli immobili servendosi del metodo del discounted cash flow (attualizzazione dei flussi di cassa, DCF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.40 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 90.40 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 92.40 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 72.51 CHF 02.11.2023
NAV * 92.40 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 2'287'767'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +5.48% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +7.44% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +6.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +20.61% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +32.12% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +59.55% 30.09.2021
26.09.2024
5 anni +77.66% 30.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 6.94%
Heerenschürlistr. 1-9f 6.59%
Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs 5.61%
Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F 5.31%
Murtenstr. 143, 143a, 143m 4.36%
Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) 3.91%
Aeschenvorstadt 48, 50 3.79%
Badhausstr. 1-21 1.80%
Wyde 3 - 20 1.80%
Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)