ISIN | CH0014420829 |
---|---|
Valorennummer | 1442082 |
Bloomberg Global ID | ANFO SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der Fond investiert in erster Linie in Wohnliegenschaften vorwiegend in der deutschen Schweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieser Immobilienfonds kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.20 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.00 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.80 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.46 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 91.20 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 2'287'767'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.30% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.56% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +7.04% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +19.04% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +22.86% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +20.24% |
05.07.2022 - 14.11.2024
05.07.2022 14.11.2024 |
5 Jahre | +66.23% |
30.09.2020 - 14.11.2024
30.09.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | 6.94% | |
---|---|---|
Heerenschürlistr. 1-9f | 6.59% | |
Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs | 5.61% | |
Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F | 5.31% | |
Murtenstr. 143, 143a, 143m | 4.36% | |
Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) | 3.91% | |
Aeschenvorstadt 48, 50 | 3.79% | |
Badhausstr. 1-21 | 1.80% | |
Wyde 3 - 20 | 1.80% | |
Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.77% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |