ISIN | LU2007311660 |
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Numero di valore | 48217354 |
Bloomberg Global ID | UMTFUXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11'292.04 USD | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11'317.99 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10'202.24 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'588'514 | |
Attivo della classe *** | 8'988'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.75% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +1.11% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +3.92% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +5.02% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +10.48% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +12.96% |
01.12.2022 - 27.09.2024
01.12.2022 27.09.2024 |
3 anni | +12.96% |
01.12.2022 - 27.09.2024
01.12.2022 27.09.2024 |
5 anni | +11.53% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.68% | |
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HSBC Holdings PLC 0% | 1.65% | |
Bank of America Corp. 0% | 1.56% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.34% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.33% | |
Truist Financial Corp. 0% | 1.32% | |
Citigroup Inc. 0% | 1.30% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.16% | |
Tapestry Inc 7.05% | 1.07% | |
Ingersoll Rand Inc 5.197% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |