ISIN | LU2007311660 |
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No. de valeur | 48217354 |
Bloomberg Global ID | UMTFUXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 11'292.04 USD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11'317.99 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10'202.24 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 11'312.79 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'588'514 | |
Actifs de la classe *** | 8'988'424 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.78% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.75% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.11% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.92% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +5.02% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +10.48% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +12.96% |
01.12.2022 - 27.09.2024
01.12.2022 27.09.2024 |
3 ans | +12.96% |
01.12.2022 - 27.09.2024
01.12.2022 27.09.2024 |
5 ans | +11.53% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.68% | |
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HSBC Holdings PLC 0% | 1.65% | |
Bank of America Corp. 0% | 1.56% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.34% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.33% | |
Truist Financial Corp. 0% | 1.32% | |
Citigroup Inc. 0% | 1.30% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.16% | |
Tapestry Inc 7.05% | 1.07% | |
Ingersoll Rand Inc 5.197% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |