ISIN | CH0002792171 |
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Numero di valore | 279217 |
Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.75 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.73 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.50 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 129.75 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 129.66 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 129.66 USD | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'802'514 | |
Attivo della classe *** | 59'193'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.69% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.75% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -3.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.23% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -3.19% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.22% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +9.02% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +6.66% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +19.00% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.32% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.79% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.81% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.33% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.62% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.43% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.34% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.62% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |