| ISIN | CH0002792171 |
|---|---|
| Numero di valore | 279217 |
| Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.48 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.56 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 146.78 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 127.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.48 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 144.48 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 144.48 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'861'986 | |
| Attivo della classe *** | 59'942'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.80% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.67% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.13% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +8.39% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +20.06% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +25.07% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +15.97% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.98% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.28% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.24% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.44% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.23% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.28% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.22% | |
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.64% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |