UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P

Stammdaten

ISIN CH0002792171
Valorennummer 279217
Bloomberg Global ID UBSPUDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.81 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 136.44 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 137.06 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 126.08 USD 13.02.2024
NAV * 136.81 USD 05.02.2025
Ausgabepreis * 136.74 USD 05.02.2025
Rücknahmepreis * 136.74 USD 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'448'749
Anteilsklassevermögen *** 62'663'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.18% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +2.01% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +5.02% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +8.61% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +13.83% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +5.97% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +11.93% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.15%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.09%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.82%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.45%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.34%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.44%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.41%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)