ISIN | CH0002792171 |
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Valorennummer | 279217 |
Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.09 USD | 07.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 135.43 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 136.26 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.53 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 135.09 USD | 07.10.2024 |
Ausgabepreis * | 135.09 USD | 07.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 135.09 USD | 07.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'064'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'329'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.78% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.41% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 Monat | +1.30% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | +2.58% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 Monate | +4.80% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 Jahr | +13.99% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 Jahre | +19.99% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 Jahre | +0.54% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 Jahre | +15.27% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.38% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.29% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.80% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.37% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.19% | |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.74% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.42% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.37% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |