ISIN | CH0002792171 |
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Valorennummer | 279217 |
Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.14 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.98 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.14 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 145.14 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | 145.07 USD | 06.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 145.07 USD | 06.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'007'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'160'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.86% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +1.35% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +3.95% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +14.20% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +8.28% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +24.03% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +28.67% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +20.23% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.87% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.40% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.81% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.45% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.32% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.24% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.74% | |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |