Balanced (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002792122
Numero di valore 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Nome del fondo Balanced (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.55 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 189.62 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 191.77 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 190.55 CHF 22.01.2026
Issue Price * 190.95 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 190.95 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'166'311
Attivo della classe *** 334'913'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.71% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +1.88% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +5.31% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +6.21% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +13.22% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +14.10% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +4.86% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 12.16%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.25%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.85%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 8.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.88%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)