Balanced (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002792122
Valorennummer 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Fondsname Balanced (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.55 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 189.62 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 191.77 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 190.55 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis * 190.95 CHF 22.01.2026
Rücknahmepreis * 190.95 CHF 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'166'311
Anteilsklassevermögen *** 334'913'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.71% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +1.88% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +5.31% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +6.21% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +13.22% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +14.10% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +4.86% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 12.16%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.25%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.85%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 8.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.88%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)