Balanced (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002792122
Valorennummer 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Fondsname Balanced (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.19 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 186.00 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 188.89 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 187.19 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis * 186.95 CHF 25.11.2025
Rücknahmepreis * 186.95 CHF 25.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 354'929'438
Anteilsklassevermögen *** 337'403'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.75% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.45% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +2.08% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +4.76% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +5.33% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +14.54% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +13.56% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +6.32% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 25.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 12.13%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.41%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.09%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 8.04%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.76%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.04%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.91%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.63%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)