JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist

Dati di base

ISIN CH0001234068
Numero di valore 123406
Bloomberg Global ID BBG000BGNT75
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'621.82 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 1'651.28 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 1'877.93 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'621.82 CHF 12.11.2024
NAV * 1'621.82 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'451'211'918
Attivo della classe *** 320'352'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.91% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.77% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -5.98% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -11.25% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno -4.64% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -4.88% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -28.05% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +22.79% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 6.55%
Bachem Holding AG 5.84%
Belimo Holding AG 5.32%
Sika AG 4.99%
Bell Food Group Ltd 4.16%
Daetwyler Holding AG 4.13%
SKAN Group AG 4.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.61%
Dottikon ES Holding AG 3.59%
Burkhalter Holding AG 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)