ISIN | CH0001234068 |
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No. de valeur | 123406 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'572.43 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'553.60 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'736.22 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'371.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'572.43 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'289'533'861 | |
Actifs de la classe *** | 269'799'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.85% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | -0.52% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -4.59% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.81% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -10.26% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | -7.83% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +7.17% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -2.97% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.99% | |
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Dottikon ES Holding AG | 4.98% | |
Bachem Holding AG | 4.96% | |
Bell Food Group Ltd | 4.60% | |
Sika AG | 4.22% | |
SKAN Group AG | 3.70% | |
Belimo Holding AG | 3.53% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.31% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.24% | |
Logitech International SA | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |