| ISIN | CH0001234068 |
|---|---|
| No. de valeur | 123406 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'575.67 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'553.44 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'730.48 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'371.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'575.67 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'159'716'995 | |
| Actifs de la classe *** | 256'207'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.06% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.26% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -6.79% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.67% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -5.36% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -2.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +2.06% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.35% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 7.23% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 5.84% | |
| Dottikon ES Holding AG | 5.12% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.68% | |
| Belimo Holding AG | 4.11% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.86% | |
| SKAN Group AG | 3.81% | |
| Sika AG | 3.72% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.50% | |
| Logitech International SA | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |