| ISIN | CH0185829030 |
|---|---|
| Numero di valore | 18582903 |
| Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'878.50 CHF | 04.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'854.50 CHF | 03.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'032.42 CHF | 27.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'878.50 CHF | 04.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'346'296'854 | |
| Attivo della classe *** | 276'255'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.23% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.40% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
| 3 mesi | -0.83% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
| 1 anno | -5.24% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
| 2 anni | -6.64% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
| 3 anni | +7.90% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
| 5 anni | +12.24% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 7.99% | |
|---|---|---|
| Dottikon ES Holding AG | 4.98% | |
| Bachem Holding AG | 4.96% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.60% | |
| Sika AG | 4.22% | |
| SKAN Group AG | 3.70% | |
| Belimo Holding AG | 3.53% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.31% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.24% | |
| Logitech International SA | 3.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |