JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist

Dati di base

ISIN CH0185829030
Numero di valore 18582903
Bloomberg Global ID BBG0058JKDB5
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'795.68 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 1'780.71 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 2'115.17 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'742.76 CHF 20.12.2024
NAV * 1'795.68 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'332'615'919
Attivo della classe *** 267'097'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese +1.16% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -7.54% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -12.40% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno -7.11% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni -8.52% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -20.97% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +24.78% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 6.45%
Belimo Holding AG 5.81%
Bachem Holding AG 5.35%
Sika AG 4.81%
Bell Food Group Ltd 4.60%
SKAN Group AG 4.18%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.07%
Burkhalter Holding AG 3.72%
Dottikon ES Holding AG 3.59%
Daetwyler Holding AG 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)