| ISIN | CH0185829030 |
|---|---|
| Valorennummer | 18582903 |
| Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'846.33 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'820.20 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'019.88 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'846.33 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'159'716'995 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 268'367'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.41% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.14% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | -6.42% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +8.53% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -3.83% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +1.04% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +7.06% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.68% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 7.23% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 5.84% | |
| Dottikon ES Holding AG | 5.12% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.68% | |
| Belimo Holding AG | 4.11% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.86% | |
| SKAN Group AG | 3.81% | |
| Sika AG | 3.72% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.50% | |
| Logitech International SA | 3.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |