ISIN | CH0185829030 |
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Valorennummer | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'919.73 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'921.67 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'065.23 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'919.73 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'327'516'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'015'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.56% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +2.28% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +11.99% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -5.93% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -3.86% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.51% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +27.41% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.04% | |
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Bell Food Group Ltd | 5.26% | |
Bachem Holding AG | 4.63% | |
Sika AG | 4.33% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.86% | |
SKAN Group AG | 3.73% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.45% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.44% | |
Belimo Holding AG | 3.28% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |