ISIN | CH0185829030 |
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Valorennummer | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'840.96 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'818.84 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'019.88 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'840.96 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'289'533'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 276'255'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | -0.39% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -4.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.64% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -8.81% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -4.84% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +12.43% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +5.09% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.99% | |
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Dottikon ES Holding AG | 4.98% | |
Bachem Holding AG | 4.96% | |
Bell Food Group Ltd | 4.60% | |
Sika AG | 4.22% | |
SKAN Group AG | 3.70% | |
Belimo Holding AG | 3.53% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.31% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.24% | |
Logitech International SA | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |