ISIN | LU0956451511 |
---|---|
Numero di valore | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.85 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.85 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.72 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 8.85 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'288'892'973 | |
Attivo della classe *** | 26'637'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.67% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -1.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -13.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -14.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.46% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |