ISIN | LU0956451511 |
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Numero di valore | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.54 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'926'176'953 | |
Attivo della classe *** | 27'237'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.80% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.34% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.08% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +3.74% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -0.04% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -12.44% |
21.09.2021 - 18.09.2024
21.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -13.06% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.49% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.34% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |