ISIN | LU0956451511 |
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No. de valeur | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.82 CHF | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 8.79 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 8.82 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'012'574'341 | |
Actifs de la classe *** | 15'111'394 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +0.37% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | -0.34% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | -2.02% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +0.44% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | -6.47% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | -16.32% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
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United States Treasury Notes 3.625% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2022 |