ISIN | LU0956451511 |
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No. de valeur | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.85 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.82 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.72 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 8.85 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'605'239'032 | |
Actifs de la classe *** | 13'216'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.67% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.88% |
02.05.2023 - 16.04.2025
02.05.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -15.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2022 |