ISIN | CH0002779665 |
---|---|
Numero di valore | 277966 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0J03 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in franchi svizzeri (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.96 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 90.70 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 96.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'788'758 | |
Attivo della classe *** | 60'818'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.18% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.15% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.39% | |
---|---|---|
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.34% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.5462% | 1.31% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.26% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.12% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 1.01% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.98% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.05% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |