ISIN | CH0002779665 |
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No. de valeur | 277966 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0J03 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 97.01 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.90 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.24 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.87 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 97.01 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'688'923 | |
Actifs de la classe *** | 59'434'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | +0.40% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.53% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.85% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +3.93% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +9.85% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +11.84% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +3.31% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.36% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.28% | |
Swiss Life AG 2.625% | 1.25% | |
Natwest Markets PLC 1.0125% | 1.23% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.23% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.22% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.20% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.06% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.98% | |
Emmi Finanz Ag 1.6% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |