ISIN | CH0018882594 |
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Numero di valore | 1888259 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ2DS8 |
Nome del fondo | EQUINOX Aktien Welt EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.99 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.03 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 206.22 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 170.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 196.99 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'165'815 | |
Attivo della classe *** | 8'941'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.25% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +1.97% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +5.80% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -3.73% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +14.55% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +23.96% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +20.62% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +47.28% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.08.2025 |
NVIDIA Corp | 4.59% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
Apple Inc | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 2.84% | |
Royal Bank of Canada | 2.51% | |
Amazon.com Inc | 2.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Citigroup Inc | 1.73% | |
Philip Morris International Inc | 1.64% | |
TJX Companies Inc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |