ISIN | CH0018882594 |
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Valorennummer | 1888259 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ2DS8 |
Fondsname | EQUINOX Aktien Welt EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.31 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.32 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.22 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 201.31 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'921'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'970'818 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.71% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.46% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +14.43% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +24.21% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +29.87% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +49.30% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
NVIDIA Corp | 5.15% | |
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Microsoft Corp | 3.75% | |
Apple Inc | 3.47% | |
Alphabet Inc Class A | 3.08% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Royal Bank of Canada | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Citigroup Inc | 1.89% | |
Oracle Corp | 1.71% | |
TJX Companies Inc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |