EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.06 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 217.24 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 217.24 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 170.04 EUR 08.04.2025
NAV * 216.06 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'521'550
Anteilsklassevermögen *** 8'615'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.14% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.45% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +12.19% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +7.55% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +29.56% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +52.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +53.53% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.19%
NVIDIA Corp 4.80%
Alphabet Inc Class A 3.90%
Microsoft Corp 3.35%
Amazon.com Inc 2.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.19%
Tesla Inc 1.98%
Linde PLC 1.90%
Royal Bank of Canada 1.87%
Citigroup Inc 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)