EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.31 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 199.32 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 206.22 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 170.04 EUR 08.04.2025
NAV * 201.31 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'921'119
Anteilsklassevermögen *** 8'970'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.71% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +5.46% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.02% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +14.43% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +24.21% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +29.87% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +49.30% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 04.09.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.15%
Microsoft Corp 3.75%
Apple Inc 3.47%
Alphabet Inc Class A 3.08%
Amazon.com Inc 2.57%
Royal Bank of Canada 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 2.22%
Citigroup Inc 1.89%
Oracle Corp 1.71%
TJX Companies Inc 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)