EQUINOX Aktien Welt EUR

Stammdaten

ISIN CH0018882594
Valorennummer 1888259
Bloomberg Global ID BBG000BZ2DS8
Fondsname EQUINOX Aktien Welt EUR
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.81 EUR 02.05.2025
Vorheriger Preis * 182.82 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 206.22 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 166.63 EUR 05.08.2024
NAV * 185.81 EUR 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'062'915
Anteilsklassevermögen *** 6'576'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.86% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.40% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat -2.86% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate -8.79% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +1.15% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +8.71% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +22.83% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +16.06% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +47.78% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3998
ADDI Date 02.05.2025

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.08%
Apple Inc 3.78%
Alphabet Inc Class A 2.93%
NVIDIA Corp 2.68%
Enbridge Inc 2.16%
Iberdrola SA 2.06%
TotalEnergies SE 1.88%
Citigroup Inc 1.87%
Microsoft Corp 1.84%
TJX Companies Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)