ISIN | AT0000A1TWD6 |
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Numero di valore | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.34 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.26 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.59 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.00 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 103.34 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 103.34 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'733'150 | |
Attivo della classe *** | 6'813'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.13% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.22% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.66% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.33% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +10.87% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -4.82% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -3.14% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 4.06% | |
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Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.84% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.78% | |
Deutsche Post AG 3.5% | 0.77% | |
E.ON SE 3.5% | 0.67% | |
UBS Group AG 4.75% | 0.65% | |
Euro-Bobl-Future | 0.65% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.62% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.59% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |