Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TWD6
Numero di valore 35767538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.71 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 102.84 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 103.59 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 95.39 EUR 07.11.2023
NAV * 102.71 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 102.71 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'733'150
Attivo della classe *** 6'813'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.29% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.49% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.66% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.40% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +12.72% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -5.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -4.23% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Schatz-Future 4.06%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.84%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.78%
Deutsche Post AG 3.5% 0.77%
E.ON SE 3.5% 0.67%
UBS Group AG 4.75% 0.65%
Euro-Bobl-Future 0.65%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% 0.62%
Statkraft AS 1.125% 0.59%
Schneider Electric SE 3.5% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)