ISIN | AT0000A1TWD6 |
---|---|
Numero di valore | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.60 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.03 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'669'558 | |
Attivo della classe *** | 6'836'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +1.33% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.06% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +1.29% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +4.83% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +10.24% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +7.84% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +1.79% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.86% | |
---|---|---|
Euro-Bund-Future | 0.84% | |
Orange S.A. 5.375% | 0.79% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.74% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.68% | |
BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.66% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.64% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.63% | |
Lonza Finance International NV 3.25% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |