| ISIN | AT0000A1TWD6 |
|---|---|
| No. de valeur | 35767538 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.59 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.56 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.42 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.56 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 106.59 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 106.59 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'522'493 | |
| Actifs de la classe *** | 6'708'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.32% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.42% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.64% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +8.67% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +12.95% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -2.85% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Schatz-Future | 2.72% | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 3% | 0.72% | |
| Royal Bank of Canada 3.125% | 0.72% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.64% | |
| Bk America 25/31 Flr Mtn | 0.61% | |
| UCB SA 4.25% | 0.59% | |
| Axa SA 4.375% | 0.58% | |
| Haleon UK Capital PLC 2.875% | 0.57% | |
| Orange S.A. 3.875% | 0.56% | |
| Air France-Klm 3.75% | 0.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |