Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TWD6
No. de valeur 35767538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.99 EUR 05.09.2025
Prix précédent * 105.81 EUR 04.09.2025
Max 52 semaines * 106.29 EUR 14.08.2025
Min 52 semaines * 102.19 EUR 06.09.2024
NAV * 105.99 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 105.99 EUR 05.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'238'672
Actifs de la classe *** 6'634'564
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2024
05.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2024
05.09.2025
1 mois -0.15% 05.08.2025
05.09.2025
3 mois +0.75% 05.06.2025
05.09.2025
6 mois +1.34% 05.03.2025
05.09.2025
1 an +3.77% 05.09.2024
05.09.2025
2 ans +11.53% 05.09.2023
05.09.2025
3 ans +12.85% 05.09.2022
05.09.2025
5 ans -1.10% 07.09.2020
05.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Schatz-Future 2.78%
Deutsche Bank AG 3% 0.73%
Royal Bank of Canada 3.125% 0.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.65%
TenneT Holding B.V. 2.125% 0.62%
UCB SA 4.25% 0.59%
Haleon UK Capital PLC 2.875% 0.59%
Axa SA 4.375% 0.58%
Credit Mutuel Arkea 3.635% 0.57%
Orange S.A. 3.875% 0.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)