ISIN | AT0000A1TWD6 |
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No. de valeur | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.84 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 103.14 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.59 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.03 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 102.84 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.84 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'461'295 | |
Actifs de la classe *** | 7'027'939 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.04% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.67% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -3.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 6.43% | |
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Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.00% | |
E.ON SE 3.5% | 0.73% | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | 0.67% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.62% | |
Deutsche Post AG 3.5% | 0.61% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.59% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.57% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.57% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |