Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TWD6
No. de valeur 35767538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.84 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 103.14 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 103.59 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 95.03 EUR 02.11.2023
NAV * 102.84 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 102.84 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'461'295
Actifs de la classe *** 7'027'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.04% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.67% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.91% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Schatz-Future 6.43%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.00%
E.ON SE 3.5% 0.73%
The Procter & Gamble Company 3.25% 0.67%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% 0.62%
Deutsche Post AG 3.5% 0.61%
Statkraft AS 1.125% 0.59%
Schneider Electric SE 3.5% 0.57%
Credit Agricole S.A. 3.875% 0.57%
Netflix, Inc. 3.875% 0.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)