Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TVY4
Numero di valore 35765495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.94 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 77.49 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 77.94 EUR 13.05.2025
Min 52 settimani * 59.38 EUR 07.08.2024
NAV * 77.94 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 77.94 EUR 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'740'382
Attivo della classe *** 6'824'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.84% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +24.60% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +15.76% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +8.55% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +27.44% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +22.16% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +60.70% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +65.34% 21.04.2023
13.05.2025
5 anni -13.45% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 9.80%
OTP Bank PLC 9.63%
Erste Group Bank AG. 7.25%
Orlen SA 6.62%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.48%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.01%
Santander Bank Polska SA 4.86%
Dino Polska SA 4.26%
mBank SA 3.67%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)