Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TVY4
Numero di valore 35765495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.05 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 76.40 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 78.70 EUR 15.05.2025
Min 52 settimani * 59.38 EUR 07.08.2024
NAV * 77.05 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 77.05 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'749'731
Attivo della classe *** 7'099'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.42% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +22.71% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.66% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +9.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +23.76% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +23.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +56.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +63.45% 21.04.2023
05.06.2025
5 anni -20.46% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 9.80%
OTP Bank PLC 9.71%
Erste Group Bank AG. 6.77%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.70%
Orlen SA 6.59%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.86%
Dino Polska SA 4.86%
Santander Bank Polska SA 4.71%
mBank SA 3.88%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)