Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TVY4
Numero di valore 35765495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.41 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 85.06 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 86.41 EUR 10.12.2025
Min 52 settimani * 62.20 EUR 23.12.2024
NAV * 86.41 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 86.41 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'596'375
Attivo della classe *** 8'366'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +38.41% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +38.05% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +3.58% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +7.09% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +12.54% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +35.48% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +47.84% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +83.31% 21.04.2023
10.12.2025
5 anni -14.27% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OTP Bank PLC 10.03%
Erste Group Bank AG. 9.34%
PKO Bank Polski SA 9.16%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.76%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.57%
LPP SA 4.48%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4.07%
Santander Bank Polska SA 3.97%
mBank SA 3.53%
CD Projekt SA 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)