| ISIN | AT0000A1TVY4 |
|---|---|
| No. de valeur | 35765495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.55 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.32 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 91.55 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 62.91 EUR | 09.01.2025 |
| NAV * | 91.55 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 91.55 EUR | 05.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'486'812 | |
| Actifs de la classe *** | 8'724'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.36% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +6.96% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +12.43% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +16.80% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +44.86% |
07.01.2025 - 05.01.2026
07.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +54.75% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +94.21% |
21.04.2023 - 05.01.2026
21.04.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | -11.73% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTP Bank PLC | 9.99% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 9.79% | |
| PKO Bank Polski SA | 9.76% | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.82% | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.90% | |
| LPP SA | 4.16% | |
| Santander Bank Polska SA | 4.07% | |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | 3.74% | |
| mBank SA | 3.58% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 28.02.2022 |