ISIN | CH0006586611 |
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Numero di valore | 658661 |
Bloomberg Global ID | BBG000BBVLW6 |
Nome del fondo | LUKB Expert-TopGlobal |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Telefono: +41 41 666 22 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 274.40 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 275.50 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 300.35 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 239.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 274.40 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 308'755'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.18% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -0.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -1.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -2.18% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +17.44% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +38.12% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +50.31% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 3.01% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.99% | |
Abbott Laboratories | 2.95% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.92% | |
Adecco Group AG | 2.91% | |
International Business Machines Corp | 2.90% | |
Total SA | 2.89% | |
Allianz SE | 2.86% | |
BHP Billiton Ltd | 2.85% | |
McDonald's Corp | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2009 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |