LUKB Expert-TopGlobal

Stammdaten

ISIN CH0006586611
Valorennummer 658661
Bloomberg Global ID BBG000BBVLW6
Fondsname LUKB Expert-TopGlobal
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefon: +41 41 666 22 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien von grosskapitalisierten Unternehmen auf der ganzen Welt. Eine sinnvolle Diversifikation nach Regionen und Branchen wird angestrebt, wobei die globalen Herausforde-rungen der Zukunft (Bevölkerungstrends, Klimawandel, Infrastrukturbedarf, Ressourcenknappheit und Vernet-zung) besondere Beachtung finden. Aufgrund der globalen Ausrichtung erfolgen die Anlagen mehrheitlich in Fremdwährungen. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichung von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genann-ten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.00 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 247.10 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 301.30 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 240.00 CHF 07.04.2025
NAV * 240.00 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 303'877'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.38% 30.12.2024
07.04.2025
1 Monat -16.17% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -15.25% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -13.29% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -13.01% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +9.22% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +5.14% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +49.90% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.99%
Abbott Laboratories 2.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.92%
Adecco Group AG 2.91%
International Business Machines Corp 2.90%
Total SA 2.89%
Allianz SE 2.86%
BHP Billiton Ltd 2.85%
McDonald's Corp 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.0% United States18.7% Switzerland12.4% Germany6.5% United Kingdom6.4% Japan6.2% France3.3% South Korea3.2% Australia3.2% India12.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1015.7% Consumer Defensive15.6% Healthcare15.5% Basic Materials15.4% Industrials12.5% Financial Services9.6% Technology9.5% Energy3.2% Consumer Cyclical2.9% Communication Services

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)