Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G

Dati di base

ISIN CH0487357052
Numero di valore 48735705
Bloomberg Global ID VP3ADGU SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.34 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 183.87 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 185.99 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 134.11 USD 27.10.2023
NAV * 183.34 USD 18.09.2024
Issue Price * 183.34 USD 18.09.2024
Redemption Price * 183.34 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'957'437
Attivo della classe *** 126'326'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.70% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.35% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.16% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.13% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +8.53% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +26.15% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +45.01% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +26.77% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +84.58% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.53%
Apple Inc 6.15%
NVIDIA Corp 6.06%
Amazon.com Inc 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.31%
Alphabet Inc Class C 2.03%
Eli Lilly and Co 1.48%
Broadcom Inc 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)