ISIN | CH0487357052 |
---|---|
Valorennummer | 48735705 |
Bloomberg Global ID | VP3ADGU SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 199.20 USD | 22.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.67 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'481'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'419'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 Monat | +2.47% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | +6.21% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +10.02% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +24.58% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | +52.50% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | +39.45% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | +84.38% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.04% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.26% | |
NVIDIA Corp | 6.23% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |