ISIN | CH0487357144 |
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Numero di valore | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.46 CHF | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.93 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 136.46 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 119.53 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 136.46 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | 136.46 CHF | 23.01.2025 |
Redemption Price * | 136.46 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'258'047 | |
Attivo della classe *** | 191'289'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.38% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.27% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +3.21% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +2.00% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +14.92% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +15.84% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +11.29% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +30.48% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Nestle SA | 8.44% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.62% | |
Sika AG | 3.79% | |
Alcon Inc | 3.37% | |
Givaudan SA | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |