ISIN | CH0487357144 |
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No. de valeur | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 136.33 CHF | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 136.65 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 142.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 119.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.33 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 136.33 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 136.33 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'209'184 | |
Actifs de la classe *** | 223'729'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.17% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +7.63% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +5.23% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +3.15% |
08.07.2024 - 04.07.2025
08.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +14.12% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +23.19% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +36.66% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.02% | |
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Roche Holding AG | 7.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.68% | |
Swiss Re AG | 4.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.05% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.04% | |
Alcon Inc | 3.81% | |
ABB Ltd | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |