MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD

Dati di base

ISIN LU1985811782
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.72 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 19.62 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 20.91 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 18.02 USD 08.04.2025
NAV * 19.72 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'371'457'257
Attivo della classe *** 173'087'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +6.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +7.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +22.40% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +33.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +142.82% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ryanair Holdings PLC ADR 4.41%
Spectris PLC 4.21%
National Grid PLC 3.91%
Airbus SE 3.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.37%
CSX Corp 3.21%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 3.19%
GEA Group AG 3.05%
Michelin 3.01%
Autoliv Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)