ISIN | LU1985811782 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.04 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 18.95 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.27 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.93 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 19.04 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'217'961'160 | |
Actifs de la classe *** | 144'767'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.99% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -3.59% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.02% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -0.42% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +18.56% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +43.16% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +24.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +74.84% |
14.11.2019 - 04.11.2024
14.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Weir Group PLC | 4.54% | |
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National Grid PLC | 4.26% | |
Spectris PLC | 4.21% | |
Ryanair Holdings PLC ADR | 4.17% | |
Danone SA | 3.60% | |
Autoliv Inc | 3.27% | |
CSX Corp | 3.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Fortum Oyj | 3.00% | |
Next PLC | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |