MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD

Détails

ISIN LU1985811782
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.04 USD 04.11.2024
Prix précédent * 18.95 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 20.27 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 15.93 USD 08.11.2023
NAV * 19.04 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'217'961'160
Actifs de la classe *** 144'767'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.67% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.99% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -3.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +5.02% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -0.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +18.56% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +43.16% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +24.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +74.84% 14.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Weir Group PLC 4.54%
National Grid PLC 4.26%
Spectris PLC 4.21%
Ryanair Holdings PLC ADR 4.17%
Danone SA 3.60%
Autoliv Inc 3.27%
CSX Corp 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Fortum Oyj 3.00%
Next PLC 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)