ISIN | CH0004311970 |
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Numero di valore | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nome del fondo | FBG Euro Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.92 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.85 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 32.19 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 30.49 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 31.92 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'099'344 | |
Attivo della classe *** | 48'099'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +0.22% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +0.92% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +2.47% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +3.91% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +9.83% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | +2.46% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | +0.89% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.25% | |
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Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.23% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.21% | |
E.ON SE 3.88% | 2.20% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.19% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% | 2.18% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.17% | |
K & S AG 4.25% | 2.17% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.16% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 52.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |