ISIN | CH0004311970 |
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Numero di valore | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nome del fondo | FBG Euro Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.53 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.46 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 31.63 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 29.97 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 31.53 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'632'142 | |
Attivo della classe *** | 47'237'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +2.17% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -0.16% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.70% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +4.48% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +10.12% |
09.05.2023 - 07.05.2025
09.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +10.10% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +9.03% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.33% | |
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Societe Generale S.A. 4.25% | 2.31% | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.31% | |
K & S AG 4.25% | 2.27% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.25% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.23% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | 2.23% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.22% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 80.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |