FBG Euro Bond ESG

Dati di base

ISIN CH0004311970
Numero di valore 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nome del fondo FBG Euro Bond ESG
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.20 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 31.11 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 31.63 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 29.89 EUR 25.04.2024
NAV * 31.20 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'632'142
Attivo della classe *** 46'397'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.31% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +0.64% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +0.57% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.51% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.86% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +9.37% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.07% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +8.72% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.25%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.23%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.21%
E.ON SE 3.88% 2.20%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.19%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% 2.18%
Deutsche Post AG 3.38% 2.17%
K & S AG 4.25% 2.17%
Dufry One B.V. 4.75% 2.16%
OI European Group B.V. 6.25% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)