ISIN | CH0004311970 |
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No. de valeur | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nom de fond | FBG Euro Bond |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 32.20 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 32.17 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 32.20 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 30.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.20 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'789'026 | |
Actifs de la classe *** | 47'789'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.50% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.94% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +4.38% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +11.82% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +17.78% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +5.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.29% | |
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Booking Holdings Inc 4.5% | 2.29% | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.29% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.22% | |
RWE AG 4.13% | 2.21% | |
E.ON SE 3.88% | 2.20% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | 2.18% | |
OMV AG 3.75% | 2.18% | |
K & S AG 4.25% | 2.17% | |
BMW International Investment B.V. 3.13% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 80.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |