| ISIN | CH0004311970 |
|---|---|
| No. de valeur | 431197 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
| Nom de fond | FBG Euro Bond |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 32.16 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 32.22 EUR | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 32.46 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 30.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 32.16 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'634'341 | |
| Actifs de la classe *** | 47'634'341 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.19% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.53% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | -0.34% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | -0.03% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +0.66% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +3.21% |
07.01.2025 - 05.01.2026
07.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +7.29% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +13.84% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +3.82% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWE AG 4.13% | 2.25% | |
|---|---|---|
| Booking Holdings Inc 4.5% | 2.23% | |
| E.ON SE 3.88% | 2.22% | |
| Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.21% | |
| Societe Generale S.A. 4.25% | 2.21% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.19% | |
| K & S AG 4.25% | 2.18% | |
| Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 2.16% | |
| Deutsche Post AG 3.38% | 2.16% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 80.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |