FBG Euro Bond ESG

Détails

ISIN CH0004311970
No. de valeur 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nom de fond FBG Euro Bond ESG
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.20 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 31.11 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 31.63 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 29.89 EUR 25.04.2024
NAV * 31.20 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'632'142
Actifs de la classe *** 46'397'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.31% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois +0.64% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.57% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +0.51% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +3.86% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +9.37% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +6.07% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +8.72% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.25%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.23%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.21%
E.ON SE 3.88% 2.20%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.19%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% 2.18%
Deutsche Post AG 3.38% 2.17%
K & S AG 4.25% 2.17%
Dufry One B.V. 4.75% 2.16%
OI European Group B.V. 6.25% 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)