FBG Euro Bond

Détails

ISIN CH0004311970
No. de valeur 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nom de fond FBG Euro Bond
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.40 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 32.43 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 32.46 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 30.85 EUR 09.04.2025
NAV * 32.40 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'789'026
Actifs de la classe *** 47'789'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.72% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.33% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.81% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +1.31% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +2.76% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +4.47% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +12.32% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +17.70% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +6.57% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.33%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.31%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.31%
RWE AG 4.13% 2.25%
E.ON SE 3.88% 2.23%
Dufry One B.V. 4.75% 2.21%
K & S AG 4.25% 2.20%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 2.18%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.17%
Deutsche Post AG 3.38% 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)