FBG Euro Bond

Détails

ISIN CH0004311970
No. de valeur 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nom de fond FBG Euro Bond
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.16 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 32.22 EUR 31.12.2025
Max 52 semaines * 32.46 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 30.85 EUR 09.04.2025
NAV * 32.16 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'634'341
Actifs de la classe *** 47'634'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.53% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois -0.34% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois -0.03% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +0.66% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +3.21% 07.01.2025
05.01.2026
2 ans +7.29% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +13.84% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +3.82% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RWE AG 4.13% 2.25%
Booking Holdings Inc 4.5% 2.23%
E.ON SE 3.88% 2.22%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.21%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.21%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.19%
K & S AG 4.25% 2.18%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 2.16%
Deutsche Post AG 3.38% 2.16%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)