UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1953188833
Numero di valore 46636501
Bloomberg Global ID UETC GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.22 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 10.36 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 11.09 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 7.18 USD 16.04.2024
NAV * 10.22 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'665'219
Attivo della classe *** 249'665'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.38% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.75% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +15.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +37.88% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.73% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.14% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni +11.16% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.48%
Xiaomi Corp Class B 5.73%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
China Construction Bank Corp Class H 5.26%
Meituan Class B 4.07%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.84%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.20%
Trip.com Group Ltd 2.46%
Bank Of China Ltd Class H 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)