ISIN | LU1953188833 |
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Valorennummer | 46636501 |
Bloomberg Global ID | UETC GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.22 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.36 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.09 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.18 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.22 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'665'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'665'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.75% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +15.02% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.07% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +37.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +12.73% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.14% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +11.16% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
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Xiaomi Corp Class B | 5.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.26% | |
Meituan Class B | 4.07% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.84% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.21% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.20% | |
Trip.com Group Ltd | 2.46% | |
Bank Of China Ltd Class H | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |