UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1971906802
Numero di valore 47125313
Bloomberg Global ID UET5 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.80 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 18.52 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 19.46 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 15.64 EUR 05.08.2024
NAV * 18.80 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'218'661'799
Attivo della classe *** 2'038'672'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.88% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.29% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.21% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +0.66% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +4.22% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +20.24% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +36.56% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +61.22% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +99.09% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.67%
SAP SE 6.76%
Siemens AG 4.50%
Schneider Electric SE 4.28%
Allianz SE 4.15%
Banco Santander SA 3.62%
Deutsche Telekom AG 3.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
UniCredit SpA 3.10%
Sanofi SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)