UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU1971906802
Valorennummer 47125313
Bloomberg Global ID UET5 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.80 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 18.52 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 19.46 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 15.64 EUR 05.08.2024
NAV * 18.80 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'218'661'799
Anteilsklassevermögen *** 2'038'672'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.88% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.29% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -0.21% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +0.66% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +4.22% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +20.24% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +36.56% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +61.22% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +99.09% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.67%
SAP SE 6.76%
Siemens AG 4.50%
Schneider Electric SE 4.28%
Allianz SE 4.15%
Banco Santander SA 3.62%
Deutsche Telekom AG 3.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
UniCredit SpA 3.10%
Sanofi SA 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)