ISIN | DE000A2JQLG5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.66 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.81 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.52 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.62 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.66 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'653'491 | |
Attivo della classe *** | 6'815'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +3.64% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +1.22% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +4.67% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +17.60% |
10.09.2023 - 10.09.2025
10.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +27.51% |
10.09.2022 - 10.09.2025
10.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +33.74% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.82% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.89% | |
Nordic Investment Bank | 3.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.65% | |
Asian Development Bank | 3.65% | |
European Investment Bank | 3.56% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.50% | |
Korea South-East Power | 3.43% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.23% | |
Inter-American Development Bank | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.47% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |