| ISIN | DE000A2JQLG5 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.94 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.69 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.52 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.62 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 121.94 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'737'677 | |
| Attivo della classe *** | 6'863'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.79% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.69% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +8.01% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.97% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +14.41% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +37.57% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +27.71% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.08% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.26% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.45% | |
| Nordic Investment Bank | 3.44% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.18% | |
| Asian Development Bank | 3.18% | |
| European Investment Bank | 3.12% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.05% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.05% | |
| Korea South-East Power | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |