ISIN | DE000A2JQLG5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 120.31 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 122.52 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.62 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'406'012 | |
Actifs de la classe *** | 6'742'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.63% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +5.21% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.43% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +5.16% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +20.58% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +25.85% |
21.08.2022 - 21.08.2025
21.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +32.78% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.90% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.97% | |
Nordic Investment Bank | 4.02% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.71% | |
Asian Development Bank | 3.71% | |
European Investment Bank | 3.60% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.56% | |
Korea South-East Power | 3.49% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.27% | |
Inter-American Development Bank | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.47% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |