EMCORE COPO EMCORE COPO CHF

Détails

ISIN DE000A2JQLG5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond EMCORE COPO EMCORE COPO CHF
Prestataire de fonds EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Téléphone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.31 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 120.31 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 122.52 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 109.62 CHF 11.04.2025
NAV * 120.31 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'406'012
Actifs de la classe *** 6'742'972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +1.63% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +5.21% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -1.43% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +5.16% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +20.58% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +25.85% 21.08.2022
21.08.2025
5 ans +32.78% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.90%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.97%
Nordic Investment Bank 4.02%
International Bank for Reconstruction & Development 3.71%
Asian Development Bank 3.71%
European Investment Bank 3.60%
Corporacion Andina de Fomento 3.56%
Korea South-East Power 3.49%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.27%
Inter-American Development Bank 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)