UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU2023372795
Numero di valore 48765109
Bloomberg Global ID CSEEBDE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'496.73 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 1'494.29 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'548.20 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 1'297.42 EUR 09.04.2025
NAV * 1'496.73 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'567'642
Attivo della classe *** 19'585'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.01% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.02% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.61% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +4.00% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.32% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +16.85% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +34.91% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +56.08% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.43%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
AstraZeneca PLC 3.77%
Novo Nordisk AS Class B 3.64%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Unilever PLC 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Schneider Electric SE 2.15%
TotalEnergies SE 2.12%
L'Oreal SA 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)