UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2023372795
Valorennummer 48765109
Bloomberg Global ID CSEEBDE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Europe Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'496.73 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1'494.29 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'548.20 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 1'297.42 EUR 09.04.2025
NAV * 1'496.73 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'567'642
Anteilsklassevermögen *** 19'585'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.69% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.02% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.61% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.00% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.32% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +16.85% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +34.91% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +56.08% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.43%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
AstraZeneca PLC 3.77%
Novo Nordisk AS Class B 3.64%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Unilever PLC 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Schneider Electric SE 2.15%
TotalEnergies SE 2.12%
L'Oreal SA 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)