Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A

Dati di base

ISIN AT0000A1PKS7
Numero di valore 34514218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.48 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 149.08 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 153.11 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 120.51 EUR 10.04.2025
NAV * 148.48 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 148.48 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'092'567
Attivo della classe *** 5'979'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.53% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.69% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +2.70% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +2.50% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +23.21% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno -3.28% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +14.23% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +17.05% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +5.89% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Legrand SA 2.38%
Prysmian SpA 2.36%
3i Group Ord 2.21%
United Utilities Group PLC Class A 2.10%
Halma PLC 2.08%
Genmab AS 2.06%
voestalpine AG 2.00%
Assa Abloy AB Class B 1.98%
Infineon Technologies AG 1.97%
Smith & Nephew PLC 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)