Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A

Détails

ISIN AT0000A1PKS7
No. de valeur 34514218
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.74 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 144.48 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 158.15 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 120.51 EUR 10.04.2025
NAV * 144.74 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 144.74 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'229'830
Actifs de la classe *** 5'989'885
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.75% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.56% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -0.40% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.12% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -5.17% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -1.82% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -2.94% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +9.56% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

3i Group Ord 2.50%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.43%
United Utilities Group PLC Class A 2.39%
CellaVision AB Bearer Shs 2.31%
Smith & Nephew PLC 2.30%
Beiersdorf AG 2.27%
BE Semiconductor Industries NV 2.22%
Tomra Systems ASA 2.22%
Howden Joinery Group PLC 2.21%
Halma PLC 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)