Cadmos - Balanced CHF A-ACC

Dati di base

ISIN LU1361805259
Numero di valore 31423566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Balanced CHF A-ACC
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.61 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 119.20 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 121.69 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 111.48 CHF 27.11.2023
NAV * 119.61 CHF 21.11.2024
Issue Price * 119.61 CHF 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'594'487
Attivo della classe *** 3'142'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +7.43% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 5.52%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.41%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.38%
FvS Bond Opportunities IT 4.10%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc 3.77%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.66%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.65%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.44%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.38%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)