ISIN | LU1361805259 |
---|---|
Numero di valore | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.69 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.67 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.69 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 119.69 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'509'437 | |
Attivo della classe *** | 2'577'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.15% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.14% |
26.12.2024 - 26.06.2025
26.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -0.09% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.32% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +6.52% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +8.75% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.66% | |
---|---|---|
Xtrackers SLI ETF 1D | 4.94% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.53% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.83% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.74% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.57% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.50% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.46% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.191% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |