ISIN | LU1361805259 |
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Numero di valore | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Balanced CHF A-ACC |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.07 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.28 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.69 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 109.02 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 119.07 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 119.07 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'594'487 | |
Attivo della classe *** | 3'142'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.64% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.90% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +7.44% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.43% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.46% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.46% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.10% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.64% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.61% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.47% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.43% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |