Cadmos-Balanced CHF A-ACC

Stammdaten

ISIN LU1361805259
Valorennummer 31423566
Bloomberg Global ID
Fondsname Cadmos-Balanced CHF A-ACC
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.07 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 119.77 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.20 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 112.73 CHF 07.04.2025
NAV * 120.07 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 120.07 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'509'437
Anteilsklassevermögen *** 2'577'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.90% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.87% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +1.07% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +6.03% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +2.82% 06.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +9.67% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 5.58%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.83%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.53%
FvS Bond Opportunities IT 4.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.81%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.69%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.50%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.48%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.44%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.191%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)