Cadmos-Balanced CHF A-ACC

Stammdaten

ISIN LU1361805259
Valorennummer 31423566
Bloomberg Global ID
Fondsname Cadmos-Balanced CHF A-ACC
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.23 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 119.08 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.20 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 116.17 CHF 05.08.2024
NAV * 118.23 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 118.23 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'688'494
Anteilsklassevermögen *** 2'943'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.03% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.61% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -0.18% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.41% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.48% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -2.11% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +12.49% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 5.16%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.69%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.38%
FvS Bond Opportunities IT 4.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.87%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.64%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.41%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.40%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.38%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)