ISIN | LU1361805259 |
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Valorennummer | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.56 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.27 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.56 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.56 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 123.56 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'511'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'844'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.74% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +5.34% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +2.39% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +13.68% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +13.40% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +5.24% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.18% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 6.04% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.66% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.05% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.79% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.64% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.59% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.45% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.235% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |