| ISIN | LU1361805259 |
|---|---|
| Valorennummer | 31423566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.34 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.44 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.46 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.34 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 125.34 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'829'948 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'813'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.88% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.52% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.19% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.67% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 6.76% | |
|---|---|---|
| Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.64% | |
| FvS Bond Opportunities IT | 4.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.91% | |
| Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.87% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.61% | |
| Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.52% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.34% | |
| White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.16% | |
| Xtrackers SLI ETF 1D | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.235% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |