PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD

Dati di base

ISIN LU1336838872
Numero di valore 30747144
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.68 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 159.51 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 166.80 USD 07.06.2024
Min 52 settimani * 147.59 USD 17.01.2024
NAV * 157.68 USD 20.12.2024
Issue Price * 157.68 USD 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'714'496
Attivo della classe *** 8'653'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.74% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.24% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.98% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -4.31% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.32% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +8.30% 21.12.2021
20.12.2024
5 anni +33.24% 23.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)