ISIN | LU1336838872 |
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Numero di valore | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.16 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 176.06 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 147.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 159.53 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'203'790 | |
Attivo della classe *** | 8'536'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -7.00% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.02% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -0.84% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -1.09% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +10.41% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +17.26% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +51.47% |
28.04.2020 - 22.04.2025
28.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.575% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |