ISIN | LU1336838872 |
---|---|
Numero di valore | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.68 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 159.51 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 166.80 USD | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 147.59 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 157.68 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 157.68 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'714'496 | |
Attivo della classe *** | 8'653'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.22% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.74% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.24% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.98% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -4.31% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.32% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +20.36% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +8.30% |
21.12.2021 - 20.12.2024
21.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +33.24% |
23.12.2019 - 20.12.2024
23.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.46% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |