ISIN | LU1336838872 |
---|---|
Numero di valore | 30747144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.13 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 169.09 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 176.06 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 151.72 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 167.13 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 167.13 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'377'369 | |
Attivo della classe *** | 9'234'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -2.72% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +2.94% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +6.95% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.08% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +20.32% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +28.51% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +91.97% |
17.03.2020 - 11.03.2025
17.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.46% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |