PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD

Stammdaten

ISIN LU1336838872
Valorennummer 30747144
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Orchard Europe Equities - R USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.68 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 159.51 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 166.80 USD 07.06.2024
52 Wochen Tief * 147.59 USD 17.01.2024
NAV * 157.68 USD 20.12.2024
Ausgabepreis * 157.68 USD 20.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'714'496
Anteilsklassevermögen *** 8'653'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.74% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.24% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.98% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -4.31% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.32% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +20.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +8.30% 21.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +33.24% 23.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)