ISIN | LU2050655047 |
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Numero di valore | 49857194 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 977.30 GBP | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 972.24 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 977.30 GBP | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 891.35 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 977.30 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'279'094 | |
Attivo della classe *** | 1'498'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.60% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +1.50% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.13% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +3.25% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.52% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +14.95% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +9.03% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +3.40% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.72% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.17% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.94% | |
Barclays PLC 8.5% | 2.85% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.83% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.63% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.57% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.57% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.53% | |
Alpha Bank S.A. 11.875% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |