UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist

Stammdaten

ISIN LU2050655047
Valorennummer 49857194
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 977.30 GBP 01.08.2025
Vorheriger Preis * 972.24 GBP 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 977.30 GBP 01.08.2025
52 Wochen Tief * 891.35 GBP 09.04.2025
NAV * 977.30 GBP 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'279'094
Anteilsklassevermögen *** 1'498'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.50% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +5.13% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +3.25% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +6.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +14.95% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +9.03% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +3.40% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.17%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.94%
Barclays PLC 8.5% 2.85%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.83%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.63%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.57%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.57%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.53%
Alpha Bank S.A. 11.875% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)